Investimentos e Mercado Financeiro

Desenvolvendo profissionais para o mercado

A recente instabilidade do mercado, o surgimento de diferentes produtos e constantes alterações na regulamentação no mercado financeiro tem tornado o ambiente cada vez mais complexo para os investidores no Brasil. Contudo, o investidor bem informado e qualificado possui, cada vez mais, boas oportunidades de investimentos. Neste contexto, o MBA em Investimentos e Mercado Financeiro, tem por objetivo capacitar pessoas de diferentes formações a conhecer com profundidade o funcionamento e a operacionalização dos produtos existentes no mercado financeiro nacional e internacional.

HUB FUCAPE

Um espaço que alia conhecimento teórico com aplicação prática. Academia e mercado, lado a lado.

Corpo Docente Qualificado

Corpo docente altamente formado por Doutores e Mestres de vasta expertise acadêmica e importantes realizações nas áreas de negócios.

Gestão de Carreiras

Candidatos sem vínculo empregatício terão isenção do pagamento das mensalidades.

Programas Internacionais

Convênios firmados com Instituições de Ensino Internacionais de alta credibilidade e reputação.

Corpo Docente

Arilton Teixeira

Arilton Teixeira

Ph.D. em Economia
Bruno Funchal

Bruno Funchal

Doutor em Economia
Eurilton Alves Araújo Júnior

Eurilton Alves Ar...

Ph.D em Economia
Fernando Caio Galdi

Fernando Caio Galdi

Pós-Doutor em Contabilidade e Doutor em Controladoria e Contabilidade
Hernani Vidigal de Padua

Hernani Vidigal d...

Doutorando em administração
Josiane Haese

Josiane Haese

Doutoranda em Contabilidade e Finanças
leonel@molero.com.br

Leonel Molero

Doutor e Mestre em Finanças
MARCO ANTONIO DE BARROS PENTEADO

Marcos Antônio de...

CCI – Conselheiro Certificado Independente

Disciplinas do MBA de Investimentos e Mercado Financeiro

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Organização e apresentação de dados estatísticos; Estatística descritiva; Análise de correlação; Probabilidade; principais distribuições da probabilidade; Noções e técnicas de amostragem; distribuições amostrais e intervalos de confiança; Estimação e testes de hipóteses; Análise da variância; Análise de regressão.

Carga horária: 45 horas
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Projeções no Mercado Financeiro; Modelos de Séries de Tempo (AR, MA, ARMA, ARIMA e outros); Séries Estacionárias; Cointegração; Projeção de Volatilidade;
GARCH; Evidências Empíricas; Existe cointegração entre GARCH e volatilidades implícitas? Modelos de Tempo Contínuo e Garch; Reversão à Média; Aplicações: Estimação de Risco de Mercado: VAR e Estimação de Risco de Crédito.

Carga horária: 30 horas
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Juros simples e compostos; Taxas proporcionais e equivalentes; Capitalização discreta e capitalização contínua; Análise Financeira de Projetos; Projetos de Investimento, Taxa Mínima de Atratividade, ValorPresente Líquido, Taxa Interna de Retorno, Taxa Interna de Retorno Modificada, Payback;  Sistemas de Amortização (Price, SAC e Americano). 

Carga horária: 30 horas
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Atividade Econômica; Inflação; Políticas Monetária, Cambial e Fiscal; Setor Externo – Balanço de Pagamentos; Setor Público – Dívida; Principais variáveis econômicas e suas relações; Avaliação de cenário econômico e de tendência.

Carga horária: 30 horas
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Sistema financeiro nacional e sua estrutura atual; Mercado primário (underwriting);
Mercado secundário de renda fixa e de renda variável; Operações de leasing;
Investidores institucionais; Mercado de câmbio; Operações estruturadas e Securitização;
Captação de recursos externos.

Carga horária: 30 horas
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Conceitos de risco e retorno; Aversão ao risco; Curva da indiferença; Markowitz e Fronteira eficiente; CAPM, Risco sistêmico e risco não sistêmico; Beta alavancado e desalavancado; Capital Market Line (CML) e Secutity Market Line (SML); Indicadores de avaliação de Carteiras.

Carga horária: 30 horas
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Interpolação linear, exponencial e Cubic Spline; Medidas de Risco: Duration; Duration Modificada e Convexidade; Estratégias de Imunização; Estratégias de Trading em Renda Fixa: inclinação, borboleta; Hedge de 3 fatores. 

Carga horária: 30 horas
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Fundamentos de Contabilidade; Demonstrações Financeiras; Índices e Estrutura de Capital; Análise de Rentabilidade e Capital de Giro; ROE, ROA, Modelo Du Pont e Du Pont Modificado; EBITDA e outros indicadores.

Carga horária: 15 horas
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Tecnologias de investimento;
Etapas da análise fundamentalista;
Múltiplos;
Screening;
Análise baseada em ativos;
3 fatores Fama-French;
PVED;
DCF – FCFE e FCFF;
RIV;
AEG;
PEG.

Carga horária: 30 horas
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Premissas da Análise Gráfica; Escala a ser utilizada; Periodicidade do candlestick; Teoria de Dow e seus principais pontos; Tendências das Ações; Pivot e sua aplicação;
Suporte e Resistência; Pullback e suas variações; Linhas de Tendência (LTA e LTB); Angulação das Linhas de Tendência; Canais; Figuras Gráficas; Gap (comum, corte, continuidade e exaustão); Volume Financeiro das operações em ações; Candlestick de Reversão; Médias Móveis (simples, ponderada e exponencial); MACD; HISTOGRAMA MACD; Cruzamento médias simples 3, 8 e 20; Bandas de Bollinger (Bollinger Bands); Movimento Direcional (DIH, DIL e ADX); IFR (níveis ajustados, divergências e LT); Estocástico; Outros Indicadores e Osciladores.

Carga horária: 30 horas
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Termos; Swaps; Futuros; Opções; Risco de mercado, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco operacional e risco sistêmico; Operações de hedge; Derivativos de segunda geração; Modelos de precificação; Modelos de mensuração de risco.

Carga horária: 30 horas
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Ordenamento Jurídico e Tributário do Sistema Financeiro Nacional; Tributos Incidentes sobre as Operações Com Instrumentos Financeiros; Regulação Contábil das Operações no Mercado Financeiro; Tributação de Instrumentos Financeiros e Derivativos; Pessoa Física; Imposto de Renda e IOF; Renda Fixa; Renda Variável; Investimentos Indiretos; Pessoa Jurídica Não Financeira; Imposto de Renda, IOF, Pis e Cofins.

Carga horária: 15 horas
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Histórico e entendimento geral da tecnologia; Fundamentos da Blockchain; Histórico de moedas digitais e blockchains; Problemas com implementações anteriores de moedas digitais; Proof-of-work e a viabilização de dinheiro digital sem lastro em ativos físicos
Smartcontracts e tokenizaçao, Rede Ethereum; Fundamentos de smartcontracts; Casos de uso e aplicações: substituição de cartórios; Desenvolvimento e Crescimento das Blockchains; Atores importantes para crescimento: comunidades; Incentivos para desenvolver ou participar de  em uma blockchain: Mineração, Nodes, Nominação, Validação e Grants; STOs e Icos; NFT e mercados secundários; Principais blockchain da atualidade e visão de futuro.

Carga horária: 15 horas
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Conceitos básicos de estrutura e operacionalidade
Tipificação dos Fundos de Investimento – Deliberação 39 – 3/3/2009
Marcação a Mercado – Come Cotas
Benchmarks na indústria de Fundos
Regulamentação dos Fundos – instruções 409/2004, 405/2007 e 456/2007
Curto Prazo
Referenciado Renda Fixa
Ações
Cambial
Dívida Externa
Multimercado
Fundos Multimercados / Fundos de Ações – FICs
Fundos Fechados / Fundos Exclusivos: benefícios fiscais
Fundos Imobiliários / FIDCs
ETFs – Fundos de Índices
Análises Comparativas – Vantagens e desvantagens dos Fundos de Investimento versus
Títulos Públicos / Títulos Privados / Poupança
Carteiras Administrada e Clubes de Investimento
Problemas de Gestão
Fechamento para Resgate
Fechamento de Fundos
Troca de Gestores / Administrador
Análise e Estudos de Casos
Tributação 

Carga horária: 15 horas

Informações Adicionais

PREVISÃO DE INÍCIO: MAIO DE 2022 

O Curso MBA em Investimentos e Mercado Financeiro terá um coordenador e será acompanhado, conforme estabelecido no Regimento de Pós-Graduação da FUCAPE, pela Comissão de Pós-Graduação – CPG – formada pelo Diretor-presidente, pelo Diretor Acadêmico, pelos Coordenadores da Pós-Graduação e por um representante discente.

Para efetivação da matrícula será necessário o envio das seguintes documentações: 

– Foto 3×4 ou selfie em fundo branco;
– Comprovante de residência;
– Certidão de nascimento ou casamento;
– RG;
– CPF;
– Comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
– Histórico de Graduação;
– Diploma de Graduação.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – LATO SENSU – ESPECIALIZAÇÃO

Aulas híbridas (presenciais/telepresenciais) às sextas-feiras, das18h30 às 22h55 e aos sábados das 8h às 11h55 e das 14h às 17h55, quinzenalmente.

Para realizar a sua inscrição, clique aqui.

Estude na mais completa Escola de Negócios

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